景顺长城量化港股通股票净值下跌1.68% 累计净值为0.947元
来源:金融界 发布时间:2020-10-16 14:25:13

景顺长城量化港股通股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化港股通股票,代码006106)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为0.947元,累计净值为0.947元。

景顺长城量化港股通股票型证券投资基金成立于2019-06-19,业绩比较基准为“中证港股通综合指数(港元)*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益-5.30%,今年以来收益-6.81%,近一月收益-1.18%,近一年收益-1.95%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(746/763),成立以来,本基金排名同类(861/924)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.83%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为黎海威,自2019年06月19日管理该基金,任职期内收益-5.30%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.88% )、建设银行(持仓比例5.73% )、中国移动(持仓比例3.30% )、友邦保险(持仓比例3.04% )、中国银行(持仓比例2.96% )、汇丰控股(持仓比例2.39% )、龙光集团(持仓比例2.02% )、中国人寿(持仓比例2.01% )、周大福(持仓比例2.00% )、交通银行(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为35.26%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.73% )、建设银行(持仓比例5.52% )、汇丰控股(持仓比例3.89% )、友邦保险(持仓比例3.19% )、中国移动(持仓比例2.29% )、中国人寿(持仓比例2.05% )、邮储银行(持仓比例1.99% )、金沙中国有限公司(持仓比例1.98% )、交通银行(持仓比例1.97% )、中信股份(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为34.57%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

新冠肺炎疫情成为2020年最大的黑天鹅事件,二季度疫情爆发的重点逐步转向了新兴市场,发达经济体自5月逐步开启解封,复工复产持续推进,从海外经济基本面的情况来看,无论是发达还是新兴市场,在遭受疫情冲击之后开始出现环比改善的迹象,从PMI、零售、就业等数据来看均在二季度后期出现边际反弹,但整体经济在未来一段时间陷入技术性衰退仍是大概率事件,外需的冲击依然是我们需要关注的重点。国内情况,在复工复产推进的初期,各项经济指标的环比改善斜率将较大,当实际产能恢复率到达比较高水平之后,开始面临需求疲弱的约束,环比改善的速度逐步放缓,当前整体宏观场景已由“衰退”转向“复苏”,二季度实际GDP增速反弹3.2%,预计三季度将进一步修复至潜在增速附近,其中基建投资将进一步明显发力,政府债券继续发行也将带动社融等指标继续上行。上半年A股和港股市场波动加大,其中沪深300指数上涨1.64%,恒生指数下跌13.35%。

报告期内基金的业绩表现

2020年上半年,本基金份额净值增长率为-7.80%,业绩比较基准收益率为-4.09%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年,全球经济面临衰退风险,全球疫情可能出现反复,企业开始复工复产,但经济修复需要一个过程,国际协作、各国财政刺激以及国内逆周期政策方向,将是后续跟踪重点。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前港股在全球范围内估值都具备吸引力,当前具备较高的配置价值。我们的投资组合主要以基本面量化选股为主,风格上维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中通过自下而上选股以期产生持续稳定的超额收益。

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